キャッシュ・フローの状況
2020年8月4日 9:34
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億16万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1189万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6027万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 12月期 個別 | 1Q | 48 | 0 | 117 | 48 | -25 | 768 | 2Q | 391 | -40 | -83 | 350 | -64 | 870 | 3Q | 435 | -57 | -93 | 378 | -78 | 888 | 通期 | 86 | -98 | -193 | -12 | -118 | 398 |
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 416 | -506 | 215 | -90 | -128 | 522 | 通期 | 686 | -1,810 | 1,405 | -1,125 | -1,440 | 678 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | -348 | -4 | 95 | -352 | -76 | 421 | 通期 | 484 | -100 | -335 | 385 | -174 | 727 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 1,132 | -34 | -430 | 1,098 | -32 | 1,395 | 通期 | 1,004 | -82 | -960 | 923 | -82 | 690 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 740 | -115 | -130 | 626 | -115 | 1,185 | 通期 | 1,087 | -140 | -560 | 947 | -167 | 1,077 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 960 | -110 | -555 | 850 | -106 | 1,372 | 通期 | 928 | -756 | -85 | 172 | -800 | 1,164 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 1,015 | -734 | 195 | 281 | -734 | 1,639 | 通期 | 278 | -1,349 | 1,065 | -1,071 | -1,348 | 1,157 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 546 | -93 | -285 | 453 | -92 | 1,325 | 通期 | 217 | -177 | -145 | 40 | -175 | 1,052 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | 876 | -56 | -500 | 820 | -55 | 1,371 | 通期 | 1,222 | -118 | -850 | 1,104 | -117 | 1,305 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | 1,512 | -60 | -300 | 1,452 | -57 | 2,456 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年12月（個）
- -1216万
- 2012年12月（個） 大幅減
- -11億2481万
- 2013年12月（個） プラ転
- 3億8460万
- 2014年12月（個） +139.94%
- 9億2283万
- 2015年12月（個） +2.64%
- 9億4720万
- 2016年12月（個） -81.84%
- 1億7204万
- 2017年12月（個） マイ転
- -10億7101万
- 2018年12月（個） プラ転
- 3973万
- 2019年12月（個） 大幅増
- 11億360万
設備投資#5*
- 2011年12月（個）
- -1億1813万
- 2012年12月（個）増加+999.99%
- -14億4005万
- 2013年12月（個）減少-87.93%
- -1億7375万
- 2014年12月（個）減少-52.79%
- -8203万
- 2015年12月（個）増加+103.07%
- -1億6658万
- 2016年12月（個）増加+380.41%
- -8億26万
- 2017年12月（個）増加+68.5%
- -13億4843万
- 2018年12月（個）減少-87.05%
- -1億7461万
- 2019年12月（個）減少-33.01%
- -1億1697万
営業CFマージン
- 2011年12月（個）
- 1.02%
- 2012年12月（個）
- 7.91%
- 2013年12月（個）
- 5.25%
- 2014年12月（個）
- 10.49%
- 2015年12月（個）
- 10.73%
- 2016年12月（個）
- 9.07%
- 2017年12月（個）
- 2.68%
- 2018年12月（個）
- 2.08%
- 2019年12月（個）
- 11.06%