有価証券報告書-第35期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 508,064 | 766,028 |
| 減価償却費 | 202,867 | 194,312 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,042 |
| 減損損失 | 160,196 | － |
| 本社移転費用 | 15,302 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,857 | 1,184 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,321 | 45,722 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,414 | -1,855 |
| 支払利息 | 23,692 | 21,275 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,330 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,619 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -308,447 | -789,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,749 | -199,223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126,135 | 399,965 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,145 | -22,107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 250,395 | 63,790 |
| その他 | -26,369 | 15,874 |
| 小計 | 691,906 | 527,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,414 | 1,855 |
| 利息の支払額 | -26,637 | -21,502 |
| 法人税等の支払額 | -222,360 | -421,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,323 | 86,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,983 | -118,139 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,197 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,404 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -1,971 |
| 貸付けによる支出 | -699,846 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 699,846 | － |
| 敷金の差入による支出 | -73,720 | － |
| 敷金の回収による収入 | 13,248 | 27,543 |
| その他 | -103 | -8,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,756 | -98,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,800,000 | 4,900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,100,000 | -4,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -330,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | -23 |
| 配当金の支払額 | -62,571 | -62,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,598 | -192,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,968 | -204,752 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 540,418 | 602,386 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 602,386 | 397,634 |