有価証券報告書-第36期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 766,028 | 699,763 |
| 減価償却費 | 194,312 | 184,892 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,042 | － |
| 減損損失 | － | 38,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,184 | -5,165 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 45,722 | -32,021 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,855 | -1,035 |
| 支払利息 | 21,275 | 22,101 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,619 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -789,413 | 570,721 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -199,223 | -266,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 399,965 | -49,005 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,107 | 14,507 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 63,790 | -85,441 |
| その他 | 15,874 | -4,991 |
| 小計 | 527,013 | 1,086,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,855 | 1,035 |
| 利息の支払額 | -21,502 | -19,248 |
| 法人税等の支払額 | -421,144 | -382,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,221 | 685,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -118,139 | -1,308,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -131,120 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -377,956 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,404 | － |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,971 | － |
| 敷金の回収による収入 | 27,543 | 11,571 |
| その他 | -8,219 | -4,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,381 | -1,810,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,900,000 | 6,400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,700,000 | -6,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -330,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | － |
| 配当金の支払額 | -62,570 | -75,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,593 | 1,404,916 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -204,752 | 280,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 602,386 | 397,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 397,634 | 677,732 |