有価証券報告書-第37期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 699,763 | 718,556 |
減価償却費 | 184,892 | 224,670 |
減損損失 | 38,948 | - |
出資金売却損益(△は益) | - | -1,722 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,165 | 208 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -32,021 | 37,387 |
受取利息及び受取配当金 | -1,035 | -1,368 |
支払利息 | 22,101 | 31,637 |
売上債権の増減額(△は増加) | 570,721 | -520,667 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -266,964 | 329,942 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49,005 | -26,821 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 14,507 | -4,633 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -85,441 | -14,108 |
その他 | -4,991 | -13,484 |
小計 | 1,086,310 | 759,596 |
利息及び配当金の受取額 | 1,035 | 1,368 |
利息の支払額 | -19,248 | -30,519 |
法人税等の支払額 | -382,450 | -246,231 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 685,647 | 484,213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -46,000 | -46,000 |
定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 46,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,308,934 | -145,612 |
無形固定資産の取得による支出 | -131,120 | -28,140 |
関係会社出資金の払込による支出 | -377,956 | - |
投資不動産の売却による収入 | - | 74,880 |
その他 | 7,545 | -737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,810,465 | -99,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 6,400,000 | 5,100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -6,400,000 | -5,200,000 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 500,000 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -660,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -105 |
配当金の支払額 | -75,083 | -75,083 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,404,916 | -335,188 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 280,098 | 49,415 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 677,732 | 727,148 |