有価証券報告書-第38期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,556 | 736,820 |
| 減価償却費 | 224,670 | 218,474 |
| 出資金売却損益（△は益） | -1,722 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 208 | -24,874 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 87,095 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 37,387 | 581 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,368 | -1,407 |
| 支払利息 | 31,637 | 25,322 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | － | 8,426 |
| 有形固定資産除却損 | 2,322 | 3,804 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520,667 | -418,608 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 329,942 | -194,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,821 | 636,376 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,633 | -13,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -14,108 | 89,049 |
| その他 | -15,807 | 27,580 |
| 小計 | 759,596 | 1,181,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,368 | 1,407 |
| 利息の支払額 | -30,519 | -26,770 |
| 法人税等の支払額 | -246,231 | -151,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,213 | 1,004,354 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 46,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 4,728 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,612 | -66,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,140 | -15,070 |
| 投資不動産の売却による収入 | 74,880 | － |
| その他 | -737 | -4,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,609 | -81,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 5,100,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,200,000 | -2,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,000 | -260,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | － |
| 配当金の支払額 | -75,083 | -100,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -335,188 | -960,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,415 | -37,275 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,148 | 689,873 |