有価証券報告書-第39期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 736,820 | 1,177,539 |
| 減価償却費 | 218,474 | 199,625 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 31,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24,874 | -200 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -25,113 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 87,095 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 581 | -47,621 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,407 | -1,570 |
| 支払利息 | 25,322 | 18,799 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 8,426 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,804 | 2,042 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -418,608 | 200,107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,417 | -166,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 636,376 | -356,707 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,030 | -245 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 89,049 | 168,375 |
| その他 | 27,580 | 2,156 |
| 小計 | 1,181,192 | 1,201,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,407 | 1,570 |
| 利息の支払額 | -26,770 | -22,446 |
| 法人税等の支払額 | -151,474 | -93,311 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,354 | 1,087,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | -46,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 46,000 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 4,728 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,963 | -164,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,070 | -2,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,494 |
| 敷金の差入による支出 | -2,578 | -15,000 |
| その他 | -1,637 | -2,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,519 | -140,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 4,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,700,000 | -4,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,000 | -560,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -100,109 | -100,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -960,109 | -560,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,275 | 387,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 689,873 | 1,076,934 |