有価証券報告書-第34期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 558,302 | 508,064 |
減価償却費 | 202,484 | 202,867 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -348,529 | - |
減損損失 | - | 160,196 |
本社移転費用 | - | 15,302 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,153 | -3,857 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 89,461 | -8,321 |
受取利息及び受取配当金 | -1,572 | -1,414 |
支払利息 | 25,471 | 23,692 |
有形及び無形固定資産除却損 | 8,497 | 4,330 |
売上債権の増減額(△は増加) | -524,219 | -308,447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -109,078 | 2,749 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,543 | -126,135 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 56,628 | -1,145 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 137,642 | 250,395 |
その他 | -48,986 | -26,369 |
小計 | 27,710 | 691,906 |
利息及び配当金の受取額 | 1,572 | 1,414 |
利息の支払額 | -24,046 | -26,637 |
法人税等の支払額 | -78,116 | -222,360 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,879 | 444,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -46,000 | -46,000 |
定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 46,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -173,273 | -246,983 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,535 | -12,197 |
投資不動産の取得による支出 | -2,492 | - |
貸付けによる支出 | - | -699,846 |
貸付金の回収による収入 | - | 699,846 |
敷金の差入による支出 | - | -73,720 |
敷金の回収による収入 | - | 13,248 |
その他 | -23,188 | -103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,489 | -319,756 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 4,800,000 | 5,800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,700,000 | -6,100,000 |
長期借入れによる収入 | - | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -110,000 | -100,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -27 |
配当金の支払額 | -62,571 | -62,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,571 | -62,598 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -346,950 | 61,968 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 565,304 | 540,418 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 322,064 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 540,418 | 602,386 |