有価証券報告書-第33期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
連結決算
個別決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 558,302 |
減価償却費 | 202,484 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -348,529 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 38,153 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 89,461 |
受取利息及び受取配当金 | -1,572 |
支払利息 | 25,471 |
有形及び無形固定資産除却損 | 8,497 |
売上債権の増減額(△は増加) | -524,219 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -109,078 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,543 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 56,628 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 137,642 |
その他 | -48,986 |
小計 | 27,710 |
利息及び配当金の受取額 | 1,572 |
利息の支払額 | -24,046 |
法人税等の支払額 | -78,116 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72,879 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の預入による支出 | -46,000 |
定期預金の払戻による収入 | 46,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -173,273 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,535 |
投資不動産の取得による支出 | -2,492 |
その他 | -23,188 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,489 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | 4,800,000 |
短期借入金の返済による支出 | -4,700,000 |
長期借入金の返済による支出 | -110,000 |
配当金の支払額 | -62,571 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -72,571 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -346,950 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 565,304 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 322,064 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 540,418 |