有価証券報告書-第43期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 698,219 | 932,321 |
| 減価償却費 | 292,880 | 265,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 401 | -1,068 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 38,517 | -52,559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -682 | -905 |
| 支払利息 | 13,771 | 12,991 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,568 | 4,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401,567 | 1,068,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -432,923 | -198,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -87,032 | -731,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,538 | 267,169 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,708 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 166,575 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 41,331 | -8,056 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 104,638 | -190,526 |
| その他 | 32,505 | -1,643 |
| 小計 | 431,956 | 1,365,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 682 | 905 |
| 利息の支払額 | -14,063 | -13,552 |
| 法人税等の支払額 | -201,834 | -139,433 |
| 法人税等の還付額 | 297 | 8,146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 217,036 | 1,221,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,672 | -104,733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,942 | -12,242 |
| その他 | -2,688 | -1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,302 | -118,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 5,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,400,000 | -5,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,000 | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -125,136 | -150,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -145,137 | -850,163 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -392 | -487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,795 | 252,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,051,616 | 1,304,572 |