有価証券報告書-第42期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 740,304 | 698,219 |
| 減価償却費 | 261,606 | 292,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 734 | 401 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 16,900 | 38,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -531 | -682 |
| 支払利息 | 11,743 | 13,771 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,811 | 2,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -734,170 | -401,567 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -129,048 | -432,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 436,767 | -87,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 486 | -8,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,328 | -28,708 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -166,575 | 166,575 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55,045 | 41,331 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -92,267 | 104,638 |
| その他 | 7,931 | 32,505 |
| 小計 | 314,976 | 431,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 531 | 682 |
| 利息の支払額 | -9,849 | -14,063 |
| 法人税等の支払額 | -55,229 | -201,834 |
| 法人税等の還付額 | 27,199 | 297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,627 | 217,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,333,460 | -167,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,979 | -6,942 |
| その他 | -204 | -2,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,644 | -177,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | 4,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200,000 | -4,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -410,000 | -320,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -125,136 | -125,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,862 | -145,137 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -245 | -392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,399 | -105,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,412 | 1,051,616 |