有価証券報告書-第41期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,626 | 740,304 |
| 減価償却費 | 215,516 | 261,606 |
| 事業分離における移転損益（△は益） | 114,987 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 734 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,470 | 16,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -548 | -531 |
| 支払利息 | 11,382 | 11,743 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,523 | 5,811 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -37,489 | -734,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152,635 | -129,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,298 | 436,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,379 | 10,328 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -166,575 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -28,738 | -55,045 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -112,087 | -92,267 |
| その他 | 4,045 | 8,417 |
| 小計 | 1,212,501 | 314,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 548 | 531 |
| 利息の支払額 | -11,292 | -9,849 |
| 法人税等の支払額 | -274,017 | -55,229 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 927,740 | 277,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785,264 | -1,333,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,004 | -14,979 |
| 敷金の差入による支出 | -7,464 | -3,682 |
| その他 | 6,040 | 3,477 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,693 | -1,348,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,800,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | -2,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -660,000 | -410,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -125,136 | -125,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,136 | 1,064,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -33 | -245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 86,877 | -6,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,163,811 | 1,157,412 |