有価証券報告書-第40期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,177,539 | 886,626 |
| 減価償却費 | 199,625 | 215,516 |
| 関係会社出資金評価損 | 31,125 | － |
| 事業分離における移転損益（△は益） | － | 114,987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | 37 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,113 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -47,621 | -3,470 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,570 | -548 |
| 支払利息 | 18,799 | 11,382 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 2,042 | 2,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200,107 | -37,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -166,692 | 152,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356,707 | -11,298 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 18,379 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -245 | -28,738 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 168,375 | -112,087 |
| その他 | 2,156 | 4,045 |
| 小計 | 1,201,619 | 1,212,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,570 | 548 |
| 利息の支払額 | -22,446 | -11,292 |
| 法人税等の支払額 | -93,311 | -274,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,087,432 | 927,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 46,000 | 46,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,121 | -785,264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,460 | -15,004 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,494 | － |
| 敷金の差入による支出 | -15,000 | -7,464 |
| その他 | -2,140 | 6,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,227 | -755,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,700,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,600,000 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -560,000 | -660,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -100,109 | -125,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -560,143 | -85,136 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,061 | 86,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,934 | 1,163,811 |