四半期報告書-第43期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年1月1日 至 2018年6月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年1月1日 至 2019年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 129,434 | 404,678 | |||||||||
| 減価償却費 | 136,449 | 128,650 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,572 | △1,468 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 92,191 | 149,345 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △63,238 | △63,938 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △28,708 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △341 | △452 | |||||||||
| 支払利息 | 7,212 | 7,161 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,572,455 | 1,468,139 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △200,794 | △273,533 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,013,398 | △604,842 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 166,575 | - | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 23,386 | △30,526 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △130,144 | △235,159 | |||||||||
| その他 | △14,459 | △1,824 | |||||||||
| 小計 | 675,047 | 946,230 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 341 | 452 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,665 | △7,973 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △121,565 | △68,419 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4 | 6,047 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546,161 | 876,337 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △90,496 | △50,973 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,302 | △4,432 | |||||||||
| その他 | △1,680 | △968 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △93,478 | △56,374 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,400,000 | △3,500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △160,000 | △150,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △125,136 | △150,163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △285,136 | △500,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △212 | △350 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,334 | 319,448 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,157,412 | 1,051,616 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,324,746 | ※ 1,371,065 | |||||||||
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