財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果増加した資金は301百万円(前年同期は72百万円の使用)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入300百万円及び短期貸付金の回収による収入95百万円によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は214百万円(前年同期は18百万円の使用)となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入100百万円、新株予約権の行使による株式の発行による収入60百万円及び長期借入れによる収入70百万円によるものです。

2017/05/18 16:03