6721 ウインテスト

6721
2024/04/15
時価
37億円
PER
-倍
2010年以降
赤字-453.13倍
(2010-2023年)
PBR
2.24倍
2010年以降
0.64-16.53倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE
-%
ROA
-%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年3月29日 15:14
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億4102万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億5826万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1
2014年
7月期
個別
2Q-397281144-116-2187
通期-488302215-186-17188
2015年
7月期
個別
2Q1335241138-4569
通期-29-11321-40-10474
2016年
7月期
個別
2Q-57-10-9-67-397
通期-107-1544-122-388
2017年
7月期
個別
2Q-110-18559-128-1823
通期-248-66661-313-10740
2018年
7月期
連結
2Q-2245139-173-651
通期-2555139-204-621
2019年
7月期
連結
2Q-134-1-14-135-1472
通期-268-240-19-509-1293
2020年
7月期
連結
2Q-747-1212,594-868-501,800
通期-1,160-1402,564-1,300-671,321
2020年
12月期
連結
通期-384-29-3-413-925
2021年
12月期
連結
2Q-4890-6-4890482
通期-8562269-834-2219
2022年
12月期
連結
2Q-245-322--307
通期-6134668-610-278
2023年
12月期
連結
2Q-3070261-307-232
通期-5580641-5590362
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等#1

キャッシュ・フロー推移

2023/12(連)

営業キャッシュ・フロー11年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年7月(個)
-4億8797万
2015年7月(個)
-2899万
2016年7月(個) -269.1%
-1億703万
2017年7月(個) -131.31%
-2億4757万
2018年7月(連) -2.91%
-2億5479万
2019年7月(連) -5.32%
-2億6834万
2020年7月(連) -332.22%
-11億5984万
2020年12月(連)
-3億8400万
2021年12月(連) -122.94%
-8億5608万
2022年12月(連)
-6億1348万
2023年12月(連)
-5億5826万

投資活動によるCF#3

2014年7月(個)資金回収
3億180万
2015年7月(個)資金投入
-1071万
2016年7月(個)投入+42.87%
-1531万
2017年7月(個)投入+328.21%
-6555万
2018年7月(連)資金回収
5051万
2019年7月(連)資金投入
-2億4038万
2020年7月(連)投入-41.8%
-1億3989万
2020年12月(連)投入-79.27%
-2900万
2021年12月(連)資金回収
2185万
2022年12月(連)回収-82.24%
388万
2023年12月(連)資金投入
-30万

財務活動によるCF#4

2014年7月(個)資金調達
2億1497万
2015年7月(個)資金調達
3億2143万
2016年7月(個)資金調達
4363万
2017年7月(個)資金調達
6億6052万
2018年7月(連)資金調達
3949万
2019年7月(連)返済還元
-1947万
2020年7月(連)資金調達
25億6377万
2020年12月(連)返済還元
-300万
2021年12月(連)資金調達
6861万
2022年12月(連)資金調達
6億6798万
2023年12月(連)資金調達
6億4102万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年7月(個)
-1億8616万
2015年7月(個)
-3971万
2016年7月(個) -208.06%
-1億2234万
2017年7月(個) -155.95%
-3億1313万
2018年7月(連)
-2億427万
2019年7月(連) -149.04%
-5億873万
2020年7月(連) -155.48%
-12億9973万
2020年12月(連)
-4億1300万
2021年12月(連) -101.99%
-8億3423万
2022年12月(連)
-6億960万
2023年12月(連)
-5億5856万

設備投資#6*

2014年7月(個)
-1730万
2015年7月(個)減少-42.59%
-993万
2016年7月
-
2017年7月(個)減少-0.87%
-984万
2018年7月
-
2019年7月(連)増加+23%
-1211万
2020年7月(連)増加+449.15%
-6652万
2020年12月
-
2021年12月(連)減少-96.66%
-222万
2022年12月
-
2023年12月(連)減少-86.49%
-30万

現金等#7#8

2014年7月(個)
1億8797万
2015年7月(個) +152.14%
4億7395万
2016年7月(個) -18.17%
3億8781万
2017年7月(個) +90.78%
7億3989万
2018年7月(連) -16.03%
6億2131万
2019年7月(連) -85.02%
9309万
2020年7月(連) 大幅増
13億2071万
2020年12月(連) -29.96%
9億2500万
2021年12月(連) -76.31%
2億1910万
2022年12月(連) +27.1%
2億7848万
2023年12月(連) +29.87%
3億6166万

営業CFマージン

2014年7月(個)
-121.15%
2015年7月(個)
-9.26%
2016年7月(個)
-50.17%
2017年7月(個)
-107.77%
2018年7月(連)
-59.8%
2019年7月(連)
-62.41%
2020年7月(連)
-146.08%
2020年12月(連)
-47.7%
2021年12月(連)
-278.33%
2022年12月(連)
-291.7%
2023年12月(連)
-137.02%
備考
#1 : 現金及び現金同等物期末残高
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/07、2015/07、2017/07、2019/07、2020/07、2021/12、2023/12)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 現金及び現金同等物期末残高