キャッシュ・フローの状況
2024年3月29日 15:14
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億4102万、投資活動によるキャッシュ・フロー -30万、営業活動によるキャッシュ・フロー -5億5826万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 7月期 個別 | 2Q | -397 | 281 | 144 | -116 | -2 | 187 | 通期 | -488 | 302 | 215 | -186 | -17 | 188 |
| 2015年 7月期 個別 | 2Q | 133 | 5 | 241 | 138 | -4 | 569 | 通期 | -29 | -11 | 321 | -40 | -10 | 474 |
| 2016年 7月期 個別 | 2Q | -57 | -10 | -9 | -67 | - | 397 | 通期 | -107 | -15 | 44 | -122 | - | 388 |
| 2017年 7月期 個別 | 2Q | -110 | -18 | 559 | -128 | -1 | 823 | 通期 | -248 | -66 | 661 | -313 | -10 | 740 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | -224 | 51 | 39 | -173 | - | 651 | 通期 | -255 | 51 | 39 | -204 | - | 621 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | -134 | -1 | -14 | -135 | -1 | 472 | 通期 | -268 | -240 | -19 | -509 | -12 | 93 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | -747 | -121 | 2,594 | -868 | -50 | 1,800 | 通期 | -1,160 | -140 | 2,564 | -1,300 | -67 | 1,321 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -384 | -29 | -3 | -413 | - | 925 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -489 | 0 | -6 | -489 | 0 | 482 | 通期 | -856 | 22 | 69 | -834 | -2 | 219 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -245 | - | 322 | - | - | 307 | 通期 | -613 | 4 | 668 | -610 | - | 278 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -307 | 0 | 261 | -307 | - | 232 | 通期 | -558 | 0 | 641 | -559 | 0 | 362 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年7月（個）
- -1億8616万
- 2015年7月（個）
- -3971万
- 2016年7月（個） -208.06%
- -1億2234万
- 2017年7月（個） -155.95%
- -3億1313万
- 2018年7月（連）
- -2億427万
- 2019年7月（連） -149.04%
- -5億873万
- 2020年7月（連） -155.48%
- -12億9973万
- 2020年12月（連）
- -4億1300万
- 2021年12月（連） -101.99%
- -8億3423万
- 2022年12月（連）
- -6億960万
- 2023年12月（連）
- -5億5856万
設備投資#6*
- 2014年7月（個）
- -1730万
- 2015年7月（個）減少-42.59%
- -993万
- 2016年7月
- -
- 2017年7月（個）減少-0.87%
- -984万
- 2018年7月
- -
- 2019年7月（連）増加+23%
- -1211万
- 2020年7月（連）増加+449.15%
- -6652万
- 2020年12月
- -
- 2021年12月（連）減少-96.66%
- -222万
- 2022年12月
- -
- 2023年12月（連）減少-86.49%
- -30万
営業CFマージン
- 2014年7月（個）
- -121.15%
- 2015年7月（個）
- -9.26%
- 2016年7月（個）
- -50.17%
- 2017年7月（個）
- -107.77%
- 2018年7月（連）
- -59.8%
- 2019年7月（連）
- -62.41%
- 2020年7月（連）
- -146.08%
- 2020年12月（連）
- -47.7%
- 2021年12月（連）
- -278.33%
- 2022年12月（連）
- -291.7%
- 2023年12月（連）
- -137.02%