ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -683,764 | -552,095 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2,884 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,607 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -59 |
| 支払利息 | 4,727 | 5,435 |
| 為替差損益（△は益） | -122 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,211 | -66,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,498 | 115,245 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,744 | 4,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,570 | -16,919 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,147 | 7,709 |
| その他 | 103,106 | -45,594 |
| 小計 | -621,137 | -550,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 59 |
| 利息の支払額 | -3,439 | -5,435 |
| 法人税等の支払額 | -848 | -2,477 |
| 法人税等の還付額 | 11,858 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -613,481 | -558,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -300 |
| その他 | 3,880 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,880 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158,158 | -159,998 |
| 長期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,890 | -32,064 |
| リース債務の返済による支出 | -855 | -171 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,625 | 4,914 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 417,642 | 428,424 |
| 株式の発行による収入 | － | 399,921 |
| その他 | -1,696 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 667,984 | 641,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 986 | 727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,370 | 83,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,480 | 361,665 |
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