ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -552,095 | -1,103,409 |
| 減価償却費 | － | 428 |
| 減損損失 | － | 9,328 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,884 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 252 | -552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -237 |
| 支払利息 | 5,435 | 11,450 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,162 | 20,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 115,245 | 336,552 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 4,658 | 1,483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,919 | 81,418 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 7,709 | -21,058 |
| その他 | -45,594 | 15,524 |
| 小計 | -550,414 | -648,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 237 |
| 利息の支払額 | -5,435 | -11,450 |
| 法人税等の支払額 | -2,477 | -2,483 |
| 法人税等の還付額 | 0 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -558,267 | -662,304 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | -1,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -159,998 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,064 | -32,064 |
| リース債務の返済による支出 | -171 | -769 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,914 | 9,603 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 428,424 | 94,451 |
| 株式の発行による収入 | 399,921 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 641,025 | 171,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 727 | 222,027 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,185 | -270,962 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 361,665 | 90,703 |
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