ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,103,409 | -1,239,951 |
| 減価償却費 | 428 | 8,650 |
| 減損損失 | 9,328 | 30,657 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8,702 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -552 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -237 | -464 |
| 支払利息 | 11,450 | 4,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20,463 | -120,633 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 336,552 | 518,295 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,483 | -361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,418 | 94,217 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,058 | 1,565 |
| その他 | 15,524 | -32,390 |
| 小計 | -648,608 | -744,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 237 | 464 |
| 利息の支払額 | -11,450 | -4,205 |
| 法人税等の支払額 | -2,483 | -2,476 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -662,304 | -751,167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,906 | -1,488 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,906 | -30,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,064 | -32,064 |
| リース債務の返済による支出 | -769 | -1,134 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9,603 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 94,451 | 700,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,221 | 667,144 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 222,027 | 106,989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,962 | -7,745 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 90,703 | 82,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
