キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 16:30
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8374万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億6893万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 7月期 個別 | 通期 | -254 | -507 | 759 | -761 | -4 | 482 |
2009年 7月期 個別 | 通期 | 301 | 184 | -216 | 485 | -8 | 751 |
2010年 7月期 個別 | 1Q | -182 | -5 | - | -186 | -1 | 565 | 2Q | -215 | -30 | - | -245 | -24 | 506 | 3Q | -187 | -44 | - | -231 | -26 | 520 | 通期 | -218 | -31 | - | -249 | -38 | 502 |
2011年 7月期 個別 | 1Q | 0 | -8 | - | -9 | -5 | 494 | 2Q | -83 | 54 | 80 | -28 | -8 | 554 | 3Q | -152 | 71 | 80 | -80 | -11 | 502 | 通期 | -298 | 67 | 139 | -231 | -15 | 411 |
2012年 7月期 個別 | 2Q | -181 | -4 | -6 | -185 | -1 | 221 | 通期 | -274 | 8 | -15 | -265 | -1 | 132 |
2013年 7月期 個別 | 2Q | 211 | -6 | -9 | 205 | - | 330 | 通期 | 112 | -72 | -18 | 40 | -2 | 159 |
2014年 7月期 個別 | 2Q | -397 | 281 | 144 | -116 | -2 | 187 | 通期 | -488 | 302 | 215 | -186 | -17 | 188 |
2015年 7月期 個別 | 2Q | 133 | 5 | 241 | 138 | -4 | 569 | 通期 | -29 | -11 | 321 | -40 | -10 | 474 |
2016年 7月期 個別 | 2Q | -57 | -10 | -9 | -67 | - | 397 | 通期 | -107 | -15 | 44 | -122 | - | 388 |
2017年 7月期 個別 | 2Q | -110 | -18 | 559 | -128 | -1 | 823 | 通期 | -248 | -66 | 661 | -313 | -10 | 740 |
2018年 7月期 連結 | 2Q | -224 | 51 | 39 | -173 | - | 651 | 通期 | -255 | 51 | 39 | -204 | - | 621 |
2019年 7月期 連結 | 2Q | -134 | -1 | -14 | -135 | -1 | 472 | 通期 | -268 | -240 | -19 | -509 | -12 | 93 |
2020年 7月期 連結 | 2Q | -747 | -121 | 2,594 | -868 | -50 | 1,800 | 通期 | -1,160 | -140 | 2,564 | -1,300 | -67 | 1,321 |
2020年 12月期 連結 | 通期 | -384 | -29 | -3 | -413 | - | 925 |
2021年 12月期 連結 | 2Q | -489 | 0 | -6 | -489 | 0 | 482 | 通期 | -856 | 22 | 69 | -834 | -2 | 219 |
2022年 12月期 連結 | 2Q | -245 | - | 322 | - | - | 307 | 通期 | -613 | 4 | 668 | -610 | - | 278 |
2023年 12月期 連結 | 2Q | -307 | 0 | 261 | -307 | - | 232 | 通期 | -558 | 0 | 641 | -559 | 0 | 362 |
2024年 12月期 連結 | 2Q | -169 | - | 84 | - | - | 305 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年7月(個)
- -2億5440万
- 2009年7月(個) プラ転
- 3億119万
- 2010年7月(個) マイ転
- -2億1756万
- 2011年7月(個) -36.98%
- -2億9801万
- 2012年7月(個)
- -2億7382万
- 2013年7月(個) プラ転
- 1億1237万
- 2014年7月(個) マイ転
- -4億8797万
- 2015年7月(個)
- -2899万
- 2016年7月(個) -269.1%
- -1億703万
- 2017年7月(個) -131.31%
- -2億4757万
- 2018年7月(連) -2.91%
- -2億5479万
- 2019年7月(連) -5.32%
- -2億6834万
- 2020年7月(連) -332.22%
- -11億5984万
- 2020年12月(連)
- -3億8400万
- 2021年12月(連) -122.94%
- -8億5608万
- 2022年12月(連)
- -6億1348万
- 2023年12月(連)
- -5億5826万
投資活動によるCF#3
- 2008年7月(個)資金投入
- -5億705万
- 2009年7月(個)資金回収
- 1億8373万
- 2010年7月(個)資金投入
- -3116万
- 2011年7月(個)資金回収
- 6726万
- 2012年7月(個)回収-87.55%
- 837万
- 2013年7月(個)資金投入
- -7214万
- 2014年7月(個)資金回収
- 3億180万
- 2015年7月(個)資金投入
- -1071万
- 2016年7月(個)投入+42.87%
- -1531万
- 2017年7月(個)投入+328.21%
- -6555万
- 2018年7月(連)資金回収
- 5051万
- 2019年7月(連)資金投入
- -2億4038万
- 2020年7月(連)投入-41.8%
- -1億3989万
- 2020年12月(連)投入-79.27%
- -2900万
- 2021年12月(連)資金回収
- 2185万
- 2022年12月(連)回収-82.24%
- 388万
- 2023年12月(連)資金投入
- -30万
財務活動によるCF#4
- 2008年7月(個)資金調達
- 7億5854万
- 2009年7月(個)返済還元
- -2億1622万
- 2010年7月
- -
- 2011年7月(個)資金調達
- 1億3912万
- 2012年7月(個)返済還元
- -1517万
- 2013年7月(個)返済還元
- -1846万
- 2014年7月(個)資金調達
- 2億1497万
- 2015年7月(個)資金調達
- 3億2143万
- 2016年7月(個)資金調達
- 4363万
- 2017年7月(個)資金調達
- 6億6052万
- 2018年7月(連)資金調達
- 3949万
- 2019年7月(連)返済還元
- -1947万
- 2020年7月(連)資金調達
- 25億6377万
- 2020年12月(連)返済還元
- -300万
- 2021年12月(連)資金調達
- 6861万
- 2022年12月(連)資金調達
- 6億6798万
- 2023年12月(連)資金調達
- 6億4102万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年7月(個)
- -7億6146万
- 2009年7月(個) プラ転
- 4億8493万
- 2010年7月(個) マイ転
- -2億4873万
- 2011年7月(個)
- -2億3074万
- 2012年7月(個) -15.04%
- -2億6545万
- 2013年7月(個) プラ転
- 4022万
- 2014年7月(個) マイ転
- -1億8616万
- 2015年7月(個)
- -3971万
- 2016年7月(個) -208.06%
- -1億2234万
- 2017年7月(個) -155.95%
- -3億1313万
- 2018年7月(連)
- -2億427万
- 2019年7月(連) -149.04%
- -5億873万
- 2020年7月(連) -155.48%
- -12億9973万
- 2020年12月(連)
- -4億1300万
- 2021年12月(連) -101.99%
- -8億3423万
- 2022年12月(連)
- -6億960万
- 2023年12月(連)
- -5億5856万
設備投資#6*
- 2008年7月(個)
- -405万
- 2009年7月(個)増加+99.98%
- -810万
- 2010年7月(個)増加+369.34%
- -3802万
- 2011年7月(個)減少-60.39%
- -1506万
- 2012年7月(個)減少-94.62%
- -81万
- 2013年7月(個)増加+95.06%
- -158万
- 2014年7月(個)増加+995.25%
- -1730万
- 2015年7月(個)減少-42.59%
- -993万
- 2016年7月
- -
- 2017年7月(個)減少-0.87%
- -984万
- 2018年7月
- -
- 2019年7月(連)増加+23%
- -1211万
- 2020年7月(連)増加+449.15%
- -6652万
- 2020年12月
- -
- 2021年12月(連)減少-96.66%
- -222万
- 2022年12月
- -
- 2023年12月(連)減少-86.49%
- -30万
現金等#7#8
- 2008年7月(個)
- 4億8234万
- 2009年7月(個) +55.73%
- 7億5115万
- 2010年7月(個) -33.11%
- 5億241万
- 2011年7月(個) -18.12%
- 4億1136万
- 2012年7月(個) -67.81%
- 1億3241万
- 2013年7月(個) +20.28%
- 1億5926万
- 2014年7月(個) +18.03%
- 1億8797万
- 2015年7月(個) +152.14%
- 4億7395万
- 2016年7月(個) -18.17%
- 3億8781万
- 2017年7月(個) +90.78%
- 7億3989万
- 2018年7月(連) -16.03%
- 6億2131万
- 2019年7月(連) -85.02%
- 9309万
- 2020年7月(連) 大幅増
- 13億2071万
- 2020年12月(連) -29.96%
- 9億2500万
- 2021年12月(連) -76.31%
- 2億1910万
- 2022年12月(連) +27.1%
- 2億7848万
- 2023年12月(連) +29.87%
- 3億6166万
営業CFマージン
- 2008年7月(個)
- -56.22%
- 2009年7月(個)
- 32.63%
- 2010年7月(個)
- -30.41%
- 2011年7月(個)
- -51.09%
- 2012年7月(個)
- -40.66%
- 2013年7月(個)
- 83.15%
- 2014年7月(個)
- -121.15%
- 2015年7月(個)
- -9.26%
- 2016年7月(個)
- -50.17%
- 2017年7月(個)
- -107.77%
- 2018年7月(連)
- -59.8%
- 2019年7月(連)
- -62.41%
- 2020年7月(連)
- -146.08%
- 2020年12月(連)
- -47.7%
- 2021年12月(連)
- -278.33%
- 2022年12月(連)
- -291.7%
- 2023年12月(連)
- -137.02%