ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月10日 16:30
- 【資料】
- 四半期報告書-第18期第3四半期(平成23年2月1日-平成23年4月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年8月1日
至 2010年4月30日 | 自 2010年8月1日
至 2011年4月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純損失（△） | -41,543 | -129,824 |
| 減価償却費 | 13,513 | 22,362 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 402 |
| 長期前払費用償却額 | 3,278 | 3,278 |
| 株式報酬費用 | 1,033 | 1,328 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,532 | 11,094 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,516 | 5,222 |
| 本社移転損失 | 6,150 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -753 | -291 |
| 支払利息 | － | 347 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -563 | － |
| 固定資産除却損 | 3,439 | 643 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,561 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -7,855 | -19,014 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,430 | 1,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -179,983 | 81,745 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,317 | -131,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 30,274 | 9,315 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 10,408 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 260 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,444 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 2,704 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 537 | － |
| その他 | － | -3,906 |
| 小計 | -186,084 | -150,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 372 | 168 |
| 利息の支払額 | － | -477 |
| 法人税等の支払額 | -1,984 | -937 |
| 法人税等の還付額 | 373 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187,322 | -151,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,066 | -11,094 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,014 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85,634 |
| 敷金の差入による支出 | -14,667 | － |
| その他 | -3,305 | -3,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,053 | 71,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 80,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -231,375 | -93 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,153 | 519,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 519,777 | 502,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
