四半期報告書-第27期第2四半期(令和1年11月1日-令和2年1月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -171,552 | -406,468 |
| 減損損失 | 1,268 | 57,273 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | 349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | |
| 支払利息 | 627 | 671 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 56,512 | 24,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 750 | -446,967 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -35,710 | -28,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,897 | 91,957 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,000 | -11,027 |
| その他 | -972 | -25,942 |
| 小計 | -131,876 | -744,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 0 |
| 利息の支払額 | -603 | -663 |
| 法人税等の支払額 | -1,160 | -1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,637 | -746,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -49,723 |
| 事業譲受による支出 | － | -70,000 |
| その他 | -30 | -1,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,070 | -121,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,742 | -3,588 |
| リース債務の返済による支出 | -1,617 | -1,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,359 | 2,594,486 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,397 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,067 | 1,707,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,098 | 1,800,318 |