四半期報告書-第29期第2四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -342,293 |
| 減価償却費 | 171 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 |
| 支払利息 | 342 |
| 為替差損益（△は益） | -27,699 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,297 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -421,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,365 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,315 |
| その他 | -54,822 |
| 小計 | -481,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 |
| 利息の支払額 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -7,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 |
| その他 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,186 |
| リース債務の返済による支出 | -1,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,276 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,507 |