四半期報告書-第30期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -342,293 | -323,882 |
| 減価償却費 | 171 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,437 | -1,607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -38 |
| 支払利息 | 342 | 1,623 |
| 為替差損益（△は益） | -27,699 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 302,297 | 22,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -421,041 | 25,921 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,549 | 9,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 67,365 | -59,612 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -10,315 | 38,292 |
| その他 | -54,822 | 32,553 |
| 小計 | -481,466 | -254,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 38 |
| 利息の支払額 | -391 | -1,623 |
| 法人税等の支払額 | -7,872 | -848 |
| 法人税等の還付額 | － | 11,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -489,272 | -245,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | － |
| その他 | 80 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,186 | -13,275 |
| リース債務の返済による支出 | -1,564 | -459 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 213,376 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,625 |
| その他 | － | -1,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,750 | 321,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,886 | 11,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,276 | 87,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,109 | 307,041 |