ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -173,036 | -171,552 |
| 減価償却費 | 2,316 | － |
| 減損損失 | 3,732 | 1,268 |
| のれん償却額 | 8,003 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -194 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -3 |
| 支払利息 | 371 | 627 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,175 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 81,122 | 56,512 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,643 | 750 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 25,746 | -35,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,291 | 4,897 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -18,366 | 12,000 |
| その他 | -30,571 | -972 |
| 小計 | -215,012 | -131,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 3 |
| 利息の支払額 | -419 | -603 |
| 法人税等の支払額 | -8,453 | -1,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,855 | -133,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,529 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 9,000 | － |
| その他 | -10 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,518 | -1,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,068 | -12,742 |
| リース債務の返済による支出 | -1,310 | -1,617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,621 | -14,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,715 | -149,067 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,311 | 472,244 |
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