平成31年7月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 | 自 2018年8月1日 至 2019年1月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -173,036 | -171,552 |
減価償却費 | 2,316 | - |
減損損失 | 3,732 | 1,268 |
のれん償却額 | 8,003 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -194 | 305 |
受取利息及び受取配当金 | -27 | -3 |
支払利息 | 371 | 627 |
為替差損益(△は益) | 0 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20,175 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 81,122 | 56,512 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -83,643 | 750 |
前渡金の増減額(△は増加) | 25,746 | -35,710 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,291 | 4,897 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -18,366 | 12,000 |
その他 | -30,571 | -972 |
小計 | -215,012 | -131,876 |
利息及び配当金の受取額 | 29 | 3 |
利息の支払額 | -419 | -603 |
法人税等の支払額 | -8,453 | -1,160 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -223,855 | -133,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -1,040 |
投資有価証券の売却による収入 | 41,529 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | 9,000 | - |
その他 | -10 | -30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,518 | -1,070 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 50,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -10,068 | -12,742 |
リース債務の返済による支出 | -1,310 | -1,617 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,621 | -14,359 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -134,715 | -149,067 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 651,379 | 472,244 |