ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -239,355 | -218,551 |
| 減価償却費 | － | 163 |
| 減損損失 | － | 7,686 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 252 | -552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -67 |
| 支払利息 | 3,348 | 6,270 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,385 | 76,612 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26,951 | -16,603 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,851 | 3,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,357 | -12,737 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,241 | -8,675 |
| その他 | -41,560 | 2,916 |
| 小計 | -301,041 | -160,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 67 |
| 利息の支払額 | -3,348 | -6,270 |
| 法人税等の支払額 | -2,477 | -2,476 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -306,840 | -168,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -300 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -156,235 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,449 | -16,032 |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -218 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,914 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 428,424 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260,568 | 83,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 580 | 28,596 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,991 | -56,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,488 | 305,074 |
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