ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -218,551 | -407,004 |
| 減価償却費 | 163 | 8,595 |
| 減損損失 | 7,686 | 29,838 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -552 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -97 |
| 支払利息 | 6,270 | 1,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,612 | 57,973 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,603 | 139,808 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,280 | -6,334 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,737 | -53,936 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -8,675 | 12,517 |
| その他 | 2,916 | -16,731 |
| 小計 | -160,257 | -233,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 97 |
| 利息の支払額 | -6,270 | -1,907 |
| 法人税等の支払額 | -2,476 | -2,476 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -168,936 | -237,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,223 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | － | -29,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -98,688 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,032 | -16,449 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -561 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 640,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,749 | 524,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,596 | -24,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,591 | 232,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 305,074 | 323,552 |
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