ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -407,004 | -405,660 |
| 減価償却費 | 8,595 | 1,122 |
| 減損損失 | 29,838 | 25,361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -137 |
| 支払利息 | 1,907 | 3,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,973 | 177,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 139,808 | 98,720 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -6,334 | -19,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,936 | -189,595 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 12,125 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 12,517 | 9,939 |
| その他 | -16,731 | 25,328 |
| 小計 | -233,463 | -262,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 137 |
| 利息の支払額 | -1,907 | -3,434 |
| 法人税等の支払額 | -2,476 | -2,476 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -237,745 | -267,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -614 | -1,397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,223 | -25,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,838 | -29,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -98,688 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,449 | -16,449 |
| リース債務の返済による支出 | -561 | -497 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,289 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 640,354 | 379,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,654 | 268,097 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,220 | 57,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,849 | 28,485 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 323,552 | 111,443 |
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