ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月13日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第22期第2四半期(平成26年11月1日-平成27年1月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年8月1日
至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日
至 2015年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -146,787 | -69,009 |
| 減価償却費 | 4,396 | 5,294 |
| 長期前払費用償却額 | 1,076 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -40 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1,311 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -31 |
| 支払利息 | 1,008 | 1,244 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | -1,749 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 56 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,301 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,165 | -1,379 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4,253 | -526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 34,737 | 133,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225,427 | 68,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61,697 | -1,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 940 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,068 | -606 |
| その他 | -4,468 | 2,555 |
| 小計 | -395,289 | 134,980 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | 45 |
| 利息の支払額 | -985 | -1,227 |
| 法人税等の支払額 | -956 | -949 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -396,967 | 132,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,030 | -3,698 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 95,000 | 9,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,539 | － |
| 敷金の回収による収入 | 90 | － |
| その他 | -5,715 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 280,984 | 5,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,234 | -9,234 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,379 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 250,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,145 | 240,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 1,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,064 | 380,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,331 | 568,746 |
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