四半期報告書-第23期第2四半期(平成27年11月1日-平成28年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -69,009 | -100,204 |
| 減価償却費 | 5,294 | 4,558 |
| 長期前払費用償却額 | － | 1,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -195 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,311 | 133 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -59 |
| 支払利息 | 1,244 | 954 |
| 為替差損益（△は益） | -1,749 | 1,297 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,379 | -12,900 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -526 | -320 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,316 | -61,983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 68,921 | 73,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,697 | 1,897 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 25,343 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -606 | 9,066 |
| その他 | 2,555 | 2,601 |
| 小計 | 134,980 | -54,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 47 |
| 利息の支払額 | -1,227 | -941 |
| 法人税等の支払額 | -949 | -992 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,863 | -56,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,698 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -10,260 |
| その他 | -50 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,251 | -10,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,234 | -9,234 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 250,140 | 660 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 240,906 | -8,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,749 | -1,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,771 | -76,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 568,746 | 397,234 |