四半期報告書-第24期第2四半期(平成28年11月1日-平成29年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -100,204 | -131,612 |
| 減価償却費 | 4,558 | 2,860 |
| 長期前払費用償却額 | 1,998 | 1,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -195 | 82 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 133 | 240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -94 |
| 支払利息 | 954 | 412 |
| 為替差損益（△は益） | 1,297 | -4,687 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,247 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -12,900 | 5,052 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -320 | 961 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,983 | 13,989 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,145 | -11,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,897 | -178 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,343 | 14,096 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9,066 | 3,707 |
| その他 | 2,601 | -3,345 |
| 小計 | -54,666 | -108,691 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 89 |
| 利息の支払額 | -941 | -388 |
| 法人税等の支払額 | -992 | -990 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,541 | -109,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,461 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 14,800 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -9,800 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,260 | － |
| その他 | -50 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,310 | -17,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,234 | -9,234 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 660 | 567,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,574 | 558,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,297 | 4,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,723 | 435,463 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,234 | 823,282 |