四半期報告書-第21期第2四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日)
- 【提出】
- 2014年3月14日 17:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第21期第2四半期(平成25年11月1日-平成26年1月31日)
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- 平成26年7月期第2四半期決算短信[日本基準](非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年8月1日
至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日
至 2014年1月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前四半期純損失（△） | -185,005 | -146,787 |
| 減価償却費 | 6,405 | 4,396 |
| 長期前払費用償却額 | 1,446 | 1,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -272 | -6 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -6,838 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -151 |
| 支払利息 | 1,062 | 1,008 |
| 為替差損益（△は益） | -2,353 | 97 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,301 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 884 | -1,165 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,643 | -4,253 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 429,597 | 34,737 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,658 | -225,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,940 | -61,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,385 | 940 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,943 | 5,068 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,573 | － |
| その他 | -3,569 | -4,468 |
| 小計 | 212,465 | -395,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 239 |
| 利息の支払額 | -1,031 | -985 |
| 法人税等の支払額 | -956 | -956 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,545 | -396,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 95,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 23,539 |
| 敷金の回収による収入 | － | 90 |
| その他 | -5,715 | -5,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,715 | 280,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,234 | -9,234 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,234 | 144,145 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,353 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,950 | 28,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 132,413 | 330,363 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 330,363 | 187,331 |
