四半期報告書-第20期第2四半期(平成24年11月1日-平成25年1月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -106,426 | -185,005 |
| 減価償却費 | 11,366 | 6,405 |
| 長期前払費用償却額 | 2,185 | 1,446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,153 | -272 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,698 | -6,838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -62 |
| 支払利息 | 1,212 | 1,062 |
| 為替差損益（△は益） | -641 | -2,353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,977 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 19,312 | 884 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,586 | -1,643 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,259 | 429,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,480 | 14,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,447 | -2,940 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,204 | -18,385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,274 | -6,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | -13,573 |
| その他 | -11,357 | -3,569 |
| 小計 | -179,092 | 212,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 32 |
| 利息の支払額 | -1,190 | -1,031 |
| 法人税等の支払額 | -963 | -956 |
| 法人税等の還付額 | 71 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,105 | 210,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| その他 | -3,305 | -5,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,905 | -5,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,939 | -9,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,939 | -9,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 641 | 2,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,307 | 197,950 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,368 | 221,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,060 | 330,363 |