ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -100,788 | -106,426 |
| 減価償却費 | 14,177 | 11,366 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 402 | － |
| 長期前払費用償却額 | 2,185 | 2,185 |
| 株式報酬費用 | 885 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 339 | -1,153 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,305 | -1,698 |
| 受取利息及び受取配当金 | -203 | -104 |
| 支払利息 | － | 1,212 |
| 為替差損益（△は益） | -277 | -641 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,977 |
| 固定資産除却損 | 426 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,404 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -30,301 | 19,312 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 947 | -1,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,884 | -76,259 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,677 | -27,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,527 | 9,447 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 14,784 | -5,204 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,986 | 12,274 |
| その他 | -10,017 | -11,357 |
| 小計 | -81,817 | -179,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 126 | 68 |
| 利息の支払額 | -114 | -1,190 |
| 法人税等の支払額 | -928 | -963 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,594 | -181,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,864 | -600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65,383 | － |
| その他 | -3,305 | -3,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,214 | -3,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,000 | -5,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277 | 641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 51,897 | -190,307 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502,419 | 554,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 554,317 | 221,060 |
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