訂正有価証券報告書-第22期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
- 【提出】
- 2017年5月18日 16:04
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第22期(平成26年8月1日-平成27年7月31日)
- 【短信】
- 平成27年7月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2013年8月1日
至 2014年7月31日 | 自 2014年8月1日
至 2015年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -213,632 | -200,613 |
| 減価償却費 | 10,807 | 11,891 |
| 長期前払費用償却額 | 1,255 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | 45 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,212 | -2,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -205 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,301 | － |
| 支払利息 | 2,105 | 2,287 |
| 為替差損益（△は益） | 97 | -4,265 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 56 | － |
| 保険解約返戻金 | -10,533 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -11,594 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 669 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -127,381 | 150,894 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,712 | 50,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,393 | -17,937 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -71,793 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,802 | -5,033 |
| その他 | 3,296 | 8 |
| 小計 | -485,240 | -25,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 278 | 104 |
| 利息の支払額 | -2,074 | -2,268 |
| 法人税等の支払額 | -964 | -965 |
| 法人税等の還付額 | 25 | 14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -487,975 | -28,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 100,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -39,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 95,000 | 9,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23,539 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,030 | -9,935 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -275 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -9,720 |
| 敷金の回収による収入 | 90 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,100 | － |
| その他の支出 | -5,715 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 301,808 | -10,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,468 | -18,468 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 100,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60,060 | 339,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,379 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,971 | 321,432 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -97 | 4,265 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,708 | 285,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,975 | 473,958 |
