有価証券報告書-第23期(平成27年8月1日-平成28年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月1日 至 2015年7月31日 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -200,613 | -225,560 |
| 減価償却費 | 11,891 | 9,118 |
| 減損損失 | － | 2,811 |
| 長期前払費用償却額 | － | 3,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -91 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,364 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -126 |
| 支払利息 | 2,287 | 1,699 |
| 為替差損益（△は益） | -4,265 | 7,434 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -11,594 | -15,228 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 112 | -1,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,894 | 8,960 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 50,762 | 86,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,937 | 32 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 11,518 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,033 | 8,267 |
| その他 | 8 | -2,151 |
| 小計 | -25,884 | -104,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104 | 129 |
| 利息の支払額 | -2,268 | -1,676 |
| 法人税等の支払額 | -965 | -1,001 |
| 法人税等の還付額 | 14 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,998 | -107,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,935 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,720 | -10,260 |
| その他の支出 | -60 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,716 | -15,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -18,468 | -88,468 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 339,900 | 121,660 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 10,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,432 | 43,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,265 | -7,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,982 | -86,139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,958 | 387,819 |