有価証券報告書-第24期(平成28年8月1日-平成29年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年7月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -225,560 | -204,972 |
| 減価償却費 | 9,118 | 7,545 |
| 減損損失 | 2,811 | 24,820 |
| 長期前払費用償却額 | 3,996 | 3,996 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 2,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91 | 82 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -14 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -126 | -865 |
| 支払利息 | 1,699 | 733 |
| 為替差損益（△は益） | 7,434 | -4,686 |
| 新株予約権戻入益 | － | -3,247 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,600 | -83 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,960 | -116,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,441 | 55,671 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,228 | -28,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32 | 2,767 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11,518 | 2,178 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,267 | 6,863 |
| その他 | -2,151 | 4,098 |
| 小計 | -104,494 | -246,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 865 |
| 利息の支払額 | -1,676 | -701 |
| 法人税等の支払額 | -1,001 | -1,048 |
| 法人税等の還付額 | 11 | 16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,031 | -247,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -130,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -21,354 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -9,849 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 10,000 | 111,600 |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | -115,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,260 | － |
| その他 | -50 | -50 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,310 | -65,559 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,468 | -18,468 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 121,660 | 678,991 |
| 新株予約権の発行による収入 | 10,445 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,637 | 660,523 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,434 | 4,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,139 | 352,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 387,819 | 739,892 |