訂正有価証券報告書-第25期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -341,843 |
| 減価償却費 | 3,924 |
| 減損損失 | 76,354 |
| のれん償却額 | 16,007 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 |
| 支払利息 | 1,086 |
| 為替差損益（△は益） | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50,181 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 42,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,285 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,995 |
| その他 | 5,665 |
| 小計 | -245,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 |
| 利息の支払額 | -1,126 |
| 法人税等の支払額 | -8,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,529 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 9,000 |
| その他 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,528 |
| リース債務の返済による支出 | -2,989 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,494 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -164,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 621,311 |