ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -384,952 | -213,632 |
| 減価償却費 | 13,007 | 10,807 |
| 長期前払費用償却額 | 2,522 | 1,255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -369 | -192 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,582 | 2,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 55 | 1,301 |
| 支払利息 | 2,026 | 2,105 |
| 為替差損益（△は益） | -5,094 | 97 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 56 |
| 保険解約返戻金 | － | -10,533 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 7,384 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,117 | 669 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386,498 | -127,381 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,954 | -43,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,493 | -48,393 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53,408 | -71,793 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -20,457 | 8,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,573 | － |
| その他 | 197 | 3,296 |
| 小計 | 115,182 | -485,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 278 |
| 利息の支払額 | -1,993 | -2,074 |
| 法人税等の支払額 | -975 | -964 |
| 法人税等の還付額 | 36 | 25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,375 | -487,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 300,000 |
| 短期貸付けによる支出 | -65,000 | -39,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 95,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 23,539 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,580 | -17,030 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -275 |
| 敷金の回収による収入 | － | 90 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 45,100 |
| その他の支出 | -5,715 | -5,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,147 | 301,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,468 | -18,468 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 100,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 60,060 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,468 | 214,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,094 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,853 | 28,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 159,267 | 187,975 |
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