有価証券報告書-第20期(平成24年8月1日-平成25年7月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -101,094 | -384,952 |
| 減価償却費 | 23,083 | 13,007 |
| 長期前払費用償却額 | 4,371 | 2,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,282 | -369 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 651 | -7,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -635 | 55 |
| 支払利息 | 2,343 | 2,026 |
| 為替差損益（△は益） | -1,668 | -5,094 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,096 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,241 | 7,384 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,174 | -1,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -279,951 | 386,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,932 | 19,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,720 | 63,493 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,181 | 53,408 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 12,274 | -20,457 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,573 | -13,573 |
| その他 | -6,975 | 197 |
| 小計 | -270,772 | 115,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 125 |
| 利息の支払額 | -2,320 | -1,993 |
| 法人税等の支払額 | -986 | -975 |
| 法人税等の還付額 | 71 | 36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,826 | 112,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -810 | -1,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58 | － |
| 敷金の回収による収入 | 532 | － |
| その他の支出 | -3,305 | -5,715 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,900 | 147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,376 | -72,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,173 | -18,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,173 | -18,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,668 | 5,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -278,954 | 26,853 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,368 | 132,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132,413 | 159,267 |