ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -271,748 | -101,094 |
| 減価償却費 | 31,025 | 23,083 |
| 長期前払費用償却額 | 4,371 | 4,371 |
| 株式報酬費用 | 1,771 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 174 | -1,282 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 4,577 | 651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -173 |
| 支払利息 | 765 | 2,343 |
| 為替差損益（△は益） | -574 | -1,668 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -3,096 |
| 有形固定資産除却損 | 2,204 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,561 | -635 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 402 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -766 | 14,241 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -712 | 3,174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 99,896 | -279,951 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -156,029 | 49,932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,138 | -12,720 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,438 | 13,181 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,660 | 12,274 |
| その他 | -3,931 | 6,597 |
| 小計 | -296,562 | -270,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 358 | 180 |
| 利息の支払額 | -973 | -2,320 |
| 法人税等の支払額 | -975 | -986 |
| 法人税等の還付額 | 139 | 71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,012 | -273,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,062 | -810 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 58 |
| 敷金の回収による収入 | － | 532 |
| その他の支出 | -3,305 | -3,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,634 | 11,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,266 | 8,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 140,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -880 | -15,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139,120 | -15,173 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 574 | 1,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,051 | -278,954 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 502,419 | 411,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411,368 | 132,413 |
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