ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年10月28日 16:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年8月1日
至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日
至 2011年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純損失（△） | -103,985 | -271,748 |
| 減価償却費 | 21,471 | 31,025 |
| 長期前払費用償却額 | 4,371 | 4,371 |
| 株式報酬費用 | 1,476 | 1,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -364 | 174 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -3,289 | 4,577 |
| 受取利息及び受取配当金 | -873 | -343 |
| 支払利息 | － | 765 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -574 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -563 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,546 | 2,204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,561 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 402 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -4,725 | -766 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,154 | -712 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,891 | 99,896 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,491 | -156,029 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,629 | 3,138 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 8,438 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,614 | -5,660 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,204 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 260 | － |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,332 | － |
| その他 | － | -3,931 |
| 小計 | -216,775 | -296,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 932 | 358 |
| 利息の支払額 | － | -973 |
| 法人税等の支払額 | -2,096 | -975 |
| 法人税等の還付額 | 373 | 139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -217,565 | -298,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 400,000 | 400,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 85,634 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,007 | -15,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 657 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,014 | － |
| 敷金の差入による支出 | -14,667 | － |
| 敷金の回収による収入 | 24,674 | － |
| その他の支出 | -3,810 | -3,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31,167 | 67,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 140,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 139,120 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 574 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -248,733 | -91,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 751,153 | 502,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 502,419 | 411,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
