ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -3,619 | -103,985 |
| 減価償却費 | 15,765 | 21,471 |
| 長期前払費用償却額 | 3,115 | 4,371 |
| 株式報酬費用 | － | 1,476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,032 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -871 | -364 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -13,400 | -3,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,346 | -873 |
| 支払利息 | 1,339 | － |
| 為替差損益（△は益） | -99 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -563 |
| 有形固定資産除却損 | 32 | 3,546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 582 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,473 | -4,725 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,208 | 3,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 212,795 | -123,891 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 119,049 | 5,491 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 11,032 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,446 | 1,629 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -6,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 27,768 | -20,204 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,029 | 260 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,848 | 6,332 |
| 小計 | 302,164 | -216,775 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,493 | 932 |
| 利息の支払額 | -2,159 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,411 | -2,096 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 301,195 | -217,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,000 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,311 | -37,007 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,790 | -1,014 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,857 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 24,674 |
| 敷金の差入による支出 | － | -14,667 |
| その他の支出 | -3,305 | -3,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 183,735 | -31,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株主 | -216,000 | － |
| 配当金の支払額 | -226 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,226 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,804 | -248,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,349 | 751,153 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 751,153 | 502,419 |
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