ウインテスト（6721）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年8月1日 至 2008年7月31日 | 自 2008年8月1日 至 2009年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -545,558 | -3,619 |
| 減価償却費 | 14,168 | 15,765 |
| 長期前払費用償却額 | 1,848 | 3,115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,032 | -11,032 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -514 | -871 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 7,149 | -13,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -976 | -2,346 |
| 支払利息 | 2,165 | 1,339 |
| 支払手数料 | 36,998 | － |
| 株式交付費 | 4,193 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -99 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,021 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 193,727 | 582 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,984 | -18,473 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,609 | -2,208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,638 | 212,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -70,416 | 119,049 |
| たな卸資産評価損 | 12,565 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -11,032 | 11,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,145 | -29,446 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,915 | 27,768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,829 | 1,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4,479 | -8,848 |
| 小計 | -252,531 | 302,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 2,493 |
| 利息の支払額 | -2,071 | -2,159 |
| 法人税等の支払額 | -958 | -1,411 |
| 法人税等の還付額 | 413 | 110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -254,409 | 301,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -500,000 | -400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,654 | -5,311 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -397 | -2,790 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 5,298 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,183 | -4,857 |
| その他の支出 | -3,305 | -3,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,051 | 183,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 759,089 | － |
| 株主 | － | -216,000 |
| 配当金の支払額 | -540 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 758,549 | -216,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 99 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,912 | 268,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 485,261 | 482,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 482,349 | 751,153 |
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