有価証券報告書-第28期(令和2年8月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 | 自 2020年8月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -616,119 | 39,575 |
| 減価償却費 | － | 50 |
| 減損損失 | 80,467 | 11,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,896 | -4,696 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 3,255 | 1,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,011 | -749 |
| 支払利息 | 1,229 | 469 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,857 | -399,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -615,760 | -34,425 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,217 | 2,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,105 | -29,624 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -34,132 | 58,250 |
| その他 | 1,183 | -25,986 |
| 小計 | -1,157,962 | -381,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 749 |
| 利息の支払額 | -1,218 | -416 |
| 法人税等の支払額 | -1,675 | -3,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,159,844 | -384,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,272 | -20,689 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -4,515 |
| 事業譲受による支出 | -70,000 | － |
| その他 | -3,369 | -3,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,894 | -29,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,176 | -2,392 |
| リース債務の返済による支出 | -4,053 | -1,303 |
| 株式の発行による収入 | 2,600,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,563,770 | -3,695 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,410 | 22,161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,227,621 | -394,935 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,320,719 | 925,783 |