有価証券報告書-第29期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,575 | -630,756 |
| 減価償却費 | 50 | 267 |
| 減損損失 | 11,530 | 3,392 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -41,454 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,696 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,207 | -2,555 |
| 受取利息及び受取配当金 | -749 | -558 |
| 支払利息 | 469 | 766 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -26,664 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -399,184 | 464,194 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34,425 | -557,946 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 2,543 | 55 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,624 | -22,240 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 58,250 | -24,326 |
| その他 | -25,986 | -893 |
| 小計 | -381,039 | -838,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 749 | 558 |
| 利息の支払額 | -416 | -766 |
| 法人税等の支払額 | -3,550 | -17,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -384,256 | -856,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 23,992 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,689 | -220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,515 | -2,000 |
| その他 | -3,940 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,144 | 21,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,392 | -6,814 |
| リース債務の返済による支出 | -1,303 | -2,576 |
| その他 | － | -1,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,695 | 68,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,161 | 58,941 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,935 | -706,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 925,783 | 219,109 |