有価証券報告書-第27期(令和1年8月1日-令和2年7月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年8月1日 至 2019年7月31日 | 自 2019年8月1日 至 2020年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -631,442 | -616,119 |
| 減損損失 | 294,183 | 80,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 305 | 2,896 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 3,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,627 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -1,011 |
| 支払利息 | 1,166 | 1,229 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,899 | -65,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,788 | -615,760 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 12,029 | -15,217 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -25,572 | 101,105 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -21,632 | -34,132 |
| その他 | -26,142 | 1,183 |
| 小計 | -266,051 | -1,157,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 1,011 |
| 利息の支払額 | -1,143 | -1,218 |
| 法人税等の支払額 | -1,160 | -1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -268,348 | -1,159,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,769 | -66,272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -345 | -252 |
| 事業譲受による支出 | -228,341 | -70,000 |
| その他 | 67 | -3,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,388 | -139,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,315 | -7,176 |
| リース債務の返済による支出 | -4,161 | -4,053 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,600,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,476 | 2,563,770 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,410 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -528,213 | 1,227,621 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 93,098 | 1,320,719 |