利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果減少した資金は107百万円(前年同期は28百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の減少額86百万円及び前受金の増加額11百万円等による資金の増加があったものの、税引前当期純損失225百万円及び前渡金の増加額15百万円等による資金の減少があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果減少した資金は15百万円(前年同期は10百万円の減少)となりました。これは主に、短期貸付金の回収による収入10百万円等による資金の増加があったものの、短期貸付けによる支出15百万円及び長期前払費用の取得による支出10百万円等による資金の減少があったことによるものです。

2017/05/18 16:06