財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果減少した資金は15百万円(前年同期は10百万円の減少)となりました。これは主に、短期貸付金の回収による収入10百万円等による資金の増加があったものの、短期貸付けによる支出15百万円及び長期前払費用の取得による支出10百万円等による資金の減少があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は43百万円(前年同期は321百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出88百万円による資金の減少があったものの、新株予約権の行使による株式の発行による収入121百万円等による資金の増加があったことによるものです。

2017/05/18 16:06