四半期報告書-第39期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -187,801 | 23,474 |
| 減価償却費 | 64,796 | 57,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 669 | -446 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,914 | 48,233 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,100 | 8,300 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 3,195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -425 | -323 |
| 支払利息 | 7,387 | 5,905 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111,090 | 93,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,052 | -89,205 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 72,160 | 19,303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,819 | 43,794 |
| その他 | -23,760 | -67,461 |
| 小計 | 82,900 | 145,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 323 |
| 利息の支払額 | -10,900 | -9,517 |
| 和解金の支払額 | － | -2,000 |
| 法人税等の支払額 | -5,083 | -3,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,340 | 130,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,600 | -12,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,583 | -9,840 |
| その他 | 565 | 1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,618 | -21,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -123,957 | -101,874 |
| 社債の償還による支出 | － | -66,000 |
| 配当金の支払額 | -26,617 | -307 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,820 | － |
| その他 | -526 | 331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156,922 | -167,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,320 | 14,956 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,520 | -44,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860,804 | 1,749,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,749,284 | 1,062,492 |